Сравнение ^GSPTXDV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).
IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или IBIT.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и IBIT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и IBIT
Основные характеристики
^GSPTXDV:
8.88%
IBIT:
57.34%
^GSPTXDV:
-46.09%
IBIT:
-27.51%
^GSPTXDV:
-4.96%
IBIT:
-9.75%
Доходность по периодам
^GSPTXDV
14.97%
-3.08%
16.03%
16.80%
4.50%
2.95%
IBIT
N/A
2.03%
49.84%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTXDV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и IBIT
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и IBIT
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.40%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.